随着四月的临近,美元指数或面临逆风

若美元指数会继续季节性趋势,不利因素或制约3月上行潜力,然后于4月份左右推低指数。

若美元指数会继续季节性趋势,不利因素或制约3月上行潜力,然后于4月份左右推低指数。

我们可以看到,虽然1月和2月平均收益为正值,但在过去5年(相对于30年),这种趋势有所减弱,直到3月和4月,平均收益变得越来越悲观。奇怪的是,黄金市场上也能看到类似的季节性规律,尽管这两个市场通常反向相关。

不过,由于这些都是历史平均水平,无疑会存在一些与趋势背道而驰的异常情况。因此,我们并未将其视为一种预测工具,而是与其他分析方法一起作为更广泛交易计划的一部分来进行考量。

仔细研究后,我们发现下面的统计数据十分有趣。

在过去30年间,4月份的美元指数:

  • 70%的时间中收低
  • 平均收益-0.53%
  • 平均负投资收益-1.58%
  • 平均正投资收益1.94%
  • 过去5年、10年、15年和30年间平均收益为负值

由于有70%的时间收低,美元指数4月出现负投资收益的可能性似乎相对较高。不过值得注意的是,当牛市结束时,平均正收益要大于平均负收益。

目前,指数本月仅交投上涨0.3%,距收盘还有一周半的时间,我们有充足的时间来评估后市价格走势。不过,我们正密切关注关键阻力位下方潜在看跌锤子线,该阻力位包括2018年高点和61.8%回档位。考虑到自2月以来还有3次长上影线,表明美元多头在2018年高点附近遇阻。随着88.25低点形成的动能几个月来持续减弱,我们将继续留意随着价格走势发展可能出现的潜在长线反转迹象,然后再来研究短中线形势。

短线来看,或许明天的美联储会议将显露拉低美元的鸽派因素。美联储官员近期言论偏向鸽派,有报道称,美联储正在研究扩大资产负债表的可能性及扩表对市场的潜在影响。虽然我们预计该消息不会很快公布,但美联储可能放慢缩表速度或是将加息预期下调至今年仅一次加息。

与美元指数的相关性(20期回顾)

要考虑就美元指数基调来进行交易,以下货币对与指数的相关性最为密切:

  • EUR/USD: -0.97
  • USD/CHF: +0.88
  • USD/CAD: +0.83
  • AUD/USD: -0.81

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