密切关注美国发动的多线贸易战

特朗普政府在短短数天内升级挑衅性贸易策略,并且中国政府在与美国争端方面的措词变得强硬。在这样的环境中,投资者必须密切关注广泛的、新出现的地缘政治因素。这些因素中有很多可能给业已“支离破碎”的冒险情绪带来新的伤痕,以下是几个关键战线的一些细节。

特朗普政府在短短数天内升级挑衅性贸易策略,并且中国政府在与美国争端方面的措词变得强硬。在这样的环境中,投资者必须密切关注广泛的、新出现的地缘政治因素。这些因素中有很多可能给业已“支离破碎”的冒险情绪带来新的伤痕,以下是几个关键战线的一些细节。

  • 印度低调处理白宫取消该国进免税进口特权的决定。白宫该决定于6月5日起生效,此举并非突然但确实展示了美国确实可以突然引爆与主要贸易伙伴的初级争端。美国总统在3月初警告,印度可能失去普惠制福利。所以,尽管印度是该制度最大的受益国,消息没那么出人意料则暂时减缓了对市场的冲击。印度做出了克制的回应 – 仍然“相信两国将继续紧密合作,以互利的方式进一步发展两国关系 – 这点同样安抚了市场。而印度联储本周降息25个基点的强烈共识,则为印度的BSE Sensex指数增添利好因素,使其周一收高0.8%。一旦来自降息的提振作用消失,最近弱于预期的成长将与美国政策不确定性给放缓的世界经济推波助澜的担心结合,并让人怀疑印度股市今年还可以跑赢全球股市多久。
  • 与此同时,尽管似乎做了低调处理,对于纽约时报有关美国考虑对澳大利亚铝进口征税的报道,白宫并未予以否认。但该消息还是令投资者坐立不安,因为美国频频发起贸易冲突,使得市场对什么是合适的惩罚性关税的标准越来越模糊。市场每周都可能迎来美国突发性地征收关税的决定。
  • 墨西哥同样发现,很难逃开特朗普令人震惊的关税威胁。特朗普表示,除非墨西哥阻止所谓的非法移民入境美国的人数“增加”,否则将于6月10日起对其征收关税。尽管墨西哥外长带领一个代表团奔赴美国磋商,墨西哥的S&P BMV指数中银行股还是遭遇重创。由于非法移民的趋势已经处于几十年低点,加上墨西哥总统已经加大了拘留与驱逐力度,墨西哥很难再推出新的阻止措施。所以,墨西哥遭美国征税并予以反制的可能性上升。在去年NAFTA敌对气氛浓烈时美国提高进口钢铁税率,当时墨西哥就展开了报复。

这些新冲突推迟了贸易关系解冻的前景,其中到目前为止最具破坏性的是美中贸易争端。中国在过去几天里的动作也可以理解为冲突升级且愈演愈烈。

  • 中国政府威胁,美国企业可能被列入不可靠实体清单并遭到特殊的惩罚。
  • 目前还不清楚物流巨头联邦快递是否将被纳入清单中。在联邦快递转运华为某些包裹后,中国对其发起了单独调查。上周,联邦快递为此疏忽进行了道歉。
  • 总体上,中国与美国最近几天如火如荼地进行着互相指责的游戏,双方都试图把先前共识破裂的全部责任推给对方。
  • 中国同样着力强化限制稀土出口的计划,但目前为止尚无细节揭晓。

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