风险资产守住支撑位,等待美朝峰会

美国总统与朝鲜领导人金正恩之间备受瞩目、“一会开一会又不开”的会议,终将于新加坡时间上午9:00于新加坡召开。这是一次历史性会晤,如果取得成功,将走向朝鲜半岛去核化,并且如果伴随着一份和平条约,终结严格来说从1953年7月以来就一直没有结束的朝鲜战争,甚至可能解除针对朝鲜的贸易与经济制裁。此外,随着美国废弃用于保护韩国与日本两个盟国的核保护伞计划,北亚地区紧张的地缘政治也可望减缓。

美国总统与朝鲜领导人金正恩之间备受瞩目、“一会开一会又不开”的会议,终将于新加坡时间上午9:00于新加坡召开。这是一次历史性会晤,如果取得成功,将走向朝鲜半岛去核化,并且如果伴随着一份和平条约,终结严格来说从1953年7月以来就一直没有结束的朝鲜战争,甚至可能解除针对朝鲜的贸易与经济制裁。此外,随着美国废弃用于保护韩国与日本两个盟国的核保护伞计划,北亚地区紧张的地缘政治也可望减缓。

鉴于美国总统特朗普在处理国际关系方面“不按常理出牌”的风格,加上其国家安全顾问John Bolton之前发表的、坚称要对朝鲜实施“利比亚模式”的强硬评论,美国可能要求,朝鲜在和平对话之前全面放弃核武器。金正恩曾被“利比亚模式”吓到,回想起利比亚前领导人卡扎菲的命运。2003年12月,为了换取解除经济制裁,利比亚签署了一份协议,同意放弃核计划。之后,卡扎菲死于对手之手。所以,明天,即6月12日峰会,美朝马上达成和平协议的可能性似乎很低。根据各媒体渠道的外交政策专家的说法,最乐观的结果是为未来召开会议“奠定基础”。而一直可能存在的最坏情境是,特朗普在会议于既定日期召开之前即走开并开始针对金正恩发表难听的推文。

技术面看,在美朝峰会召开之前,风险敏感资产一直保持坚挺,尽管特朗普拒绝在G7最新公报声明上签字,导致美国与其盟国之间紧张的贸易关系高烧不退。现在,让我们看看美元/日元、日经225与MSCI新兴市场(EEM),这些或许因为美朝峰会结果而剧烈波动的资产的图表。

美元/日元 – 中期上涨趋势保持完好

  • 最近自6月6日小波段高点110.26以来120点子的回撤,现正逼近3月26日低点以来中期上升通道的下轨构成的支撑位109.05/108.90(请看四小时图)。
  • 日图RSI依然积极,考验了重要的相应支撑位42后反弹,并且继续守于其上。这些暗示,汇价的中期上涨动能保持完好。
  • 中线关键支撑位落在108.30/107.80,那是2017年9月7日前中线波段低点区域 - 在2月21日被驳回,也是3月26日低点到5月21日高点111.40的50%回档位。
  • 美元/日元最近的回撤已经到达一个重要转折区域,伴随着积极的中线动能读数(较短期的四小时图随机指标几乎到达严重趋势买位96)。在残余跌势风险过后,可望展开新一轮上涨推动浪。
  • 因此,只要守住中线关键支点支撑位108.30/107.80,美元/日元就可能形成新一轮涨势,去重新测试中级阻力位110.60与111.40/60。如果站上111.60,打开扩大反弹的空间,目标主阻力位112.00/112.30(2015年6月以来下降趋势线,也是斐波纳契回档/投射群)。但若失守108.30/107.80,逆转看涨情境,转而展开数周下修,目标下个支撑位105.60(4月3日小波段低点&接近2016年6月20日低以来主上升趋势线的支撑)。
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    日经225 – 与美元/日元走势直接相关

    关键价位(一到三周)

    中级支撑位: 22550

    支点 (关键支撑位): 22000

    阻力位: 23020 & 23600/700

    后市支撑位: 21360 & 21000

     

    关键观察

    • 日本225指数(日经225期货的代表)与美元/日元的走势直接相关。从四小时图看,股指一直在一个相似的中期上升通道内交投,该通道始于3月23日低点20328(请看四小时图)。
    • 中期动能读数依然积极,因为日图RSI继测试并自相应的支撑位44反弹之后持续小幅上扬。此外,距离严重超买位83还有更多的上行空间。
    • 中线关键支撑位落在22000,那是3月13日/4月10日前密集区域,也是3月23日低点到5月21日近期高点23050涨势的38.2%回档位。
    • 只要守住中线关键支点支撑位22000,股指就可能形成更多上涨,去回踩23020(5月21日小波段高点区域),然后剑指下个阻力位23600/700(上述通道的上轨&3月23日低点到5月21日高点的61.8%回档位,自5月29日低点投射出去(请看四小时图)
    • 但若失守22000,可能逆转中线上涨趋势,开启数周下修,目标21360,甚至下看21000(3月23日低点到5月21日高点的61.8%/76.4%回档位&2016年6月低点以来主上升通道的支撑)。

     

    MSCI新兴市场ETF – 压力释放后,潜在反弹在即

    关键价位(一到三周)

    支点 (关键支撑位): 45.00

    阻力位: 48.40 & 50.18

    下个支撑位: 41.00 (长期支点)

     主要观察

    • 在美国股市上市的MSCI新兴市场ETF(EEM),是一个基准指数,包含了新兴股市。新兴市场股市最近相对其它国家股市表现落后,开年以来暴跌了13%,2月9日最低到45.03。并且,跌势没有任何明显的反弹。导致暴跌的重要基本面驱动因素之一是,全球银根紧一步紧缩的风险。欧洲央行或许在即将于6月14日召开的货币政策会议上,开始宣布一个结束当前量化宽松计划的确切时间。此前的上周,欧洲央行多名官员发表强硬评论。
    • 过去三周里,巴西、墨西哥、南非股市悉数暴跌,但综合比重只有14%。相比之下,中国与韩国股市的综合权重高达48.5%。所以,美朝峰会的结果将显著影响MSCI新兴市场ETF近期的走势。
    • 该ETF最近的回撤已经到达一个中线关键支撑位45.00,那是2016年1月低点以来上升通道的下轨,也是2012年2月/2014年9月以来前主区间的阻力。
    • 日图RSI已经描绘出一个看涨背离信号,并且继续守住37支撑位,尽管价格从3月23日以来持续形成下降的低点。这些暗示,中期下跌动能已经开始减退。
    • 只要守住中线关键支点支撑位45.00,EEM就可能展开潜在中线反弹,去回踩中级阻力位48.40、50.18(请看日图)。
    • 但若失守45.00,可能扩大跌势,考验长线关键支点支撑位41.00(2017年10月高点以来前主“对称三角形”区间的阻力(请看周图)。

     图表来自City Index Advantage TraderPro & eSignal

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