股指每周技术面展望:地缘政治风险升温约束多头

标普 500 – 面临塑造持续数周下修的风险

标普 500  面临塑造持续数周下修的风险



关键价位(1-3周)

中级阻力位:3250

枢轴点(关键阻力位): 3280

支撑位: 3195, 3155 & 3070

下个阻力位:3345/3370

后市(1-3周)方向

标普500指数(标普500期货的代表)是2019年最后两周“唯一”创下历史新高的主要股指,而且反弹至我们的第一个目标3250。此外,该股指也几乎到达我们在前一份报告中强调的主阻力/转折点3280(2020年1月3日亚洲时段盘中高点为3262)(单击此处简单回顾)

标普500指数眼下面临在主上涨趋势中走出潜在下修序列的风险。受制于水平阻力位3280转为看跌,而且,如果下破3195,启动数周下修,目标支撑位31553070,然后展开下个潜在上涨推动浪。

但若日图收上3280,上述看跌情境落空之余延续反弹,目标下个阻力区域3345/3370(斐波纳契扩展群)。

要素

  • 日图RSI已经在超买区域发出看跌背离信号,暗示股指的中线上涨动能已经减弱。
  • 艾略特波浪理论/分形分析暗示,中级上涨推动浪(3)序列或已结束,现在面临塑造1-3周下修浪(4)的风险。
  • 重要的中线支撑位在3070,那是2018年1月以来前主“扩张楔形”阻力构成的回档支撑、2019年12月3日波段低点,并且接近于2019年10月3日低点到2020年1月3日高点持续数周涨势的50%回档位。
  • 继2019年12月16日触及“舒适区域”12.80/10.10后,VIX期货过去两周继续反弹。这给出了相反角度的看法,即标普500指数多头持仓可能迅速了结。之前VIX期货处于高水平“舒适”区域时,市场参与者忽略系统风险。

日经225  在主横盘形态内继续下行




关键价位(1-3周)

中级阻力位:23770

枢轴点(关键阻力位): 24400

支撑位: 22500 & 21340

下个阻力位:24800/25000 & 25650

后市(1-3周)方向

日本225指数(日经225期货的代表)向下突破我们在前一份报告中强调的关键中线水平支撑位23540;上攻24800/25000和25650的看涨情境已经落空。

该股指目前似乎在2018123日以来的主盘整形态内展开新一轮下跌;受制于中线水平阻力位24200/400转向看跌,后市可能下探支撑位2250021340

但若日图收上24400,可能重振看涨基调,后市可能突破并先后剑指24800/25000和25650。

要素

  • 继于超买区域发出看跌背离信号后,日图RSI已经下破对应的重要支撑位50,暗示股指的中线上涨动能已经减弱。
  • 中级阻力位落在23770,那是2019年8月26日低点以来前上升通道构成的回档阻力位。
  • 重要的中线支撑位21340落在2019年10月3日波段低点,并且接近于2019年8月26日低点到12月16日高点持续数月涨势的61.8%回档位。

恒指  多头就受阻于主阻力29000




关键价位(1-3周)

枢轴点(关键阻力位): 29000

支撑位: 27900, 27100 & 26550

下个阻力位:30300

后市(1-3周)方向

香港50指数(恒生指数期货的代表)向上突破中性区域的上轨28200并且反攻我们在前一份报告中强调的上行阻力目标29000;1月3日盘中高点为28863。

受制于水平阻力位29000转向看跌,如果下破27900,巩固在20181026日以来的主复杂区间内更多潜在的下跌,目标支撑位2710026550

但若日图收上29000,上述看跌情境落空之余向上突破,目标阻力位30300。

要素

  • 最近上攻主阻力位29000的行情止步于2018年1月29日创下的当前历史高点33530以来的下降趋势线、2019年7月2/3日波段区域和斐波纳契回档/扩展群。
  • 此外,该股指的走势已经于2020年1月3日在日图上形成看跌反转K线形态“乌云盖顶”,伴随着日图RSI刚刚退出超买区域。
  • 中线支撑位落在26550,那是2018年8月15日低点以来的上升区间的支撑,也是2019年12月3日低点到2020年1月3日高点的76.4%回档位。

ASX200  陷于区间内




关键价位(1-3周)

阻力位: 6890, 7040 & 7120/150

支撑位: 6600 & 6400

后市(1-3周)方向

2019年12月16日,澳大利亚200指数(ASX200期货的代表)第三次受制于历史高点阻力区域6890。

要素以莫衷一是为主。交投于6600-6890之间,我们转向中立。只有日图收上6890,才能确认向上突破2019年7月30日以来的“上升三角形”区间形态,后市可能扩大涨势,目标7040和7120/150。

但若下破6600,可能令上述“上升三角形”区间形态失效,转而扩大下跌,目标6400支撑。

DAX – 要素复杂;先行中立



关键价位(1-3周)

阻力位: 13450, 13600/750 & 14115

支撑位: 12900 & 12500

后市(1-3周)方向

德国30指数(DAX期货的代表)继续在我们前一份报告中强调的关键中线水平支撑位12900上方横盘拉锯。

该股指目前展现出的要素“喜忧参半”,一方面日图RSI正在考验45的重要支撑位,伴随着之前的看跌背离信号表明中线上涨动能放慢。

此外,考虑到标普500的看跌形态,我们也没有信心该德国30指数能够守住看涨趋势。所以,交投于13450-1290020191119日以来的区间形态),我们选择先中立。如果下破12900,确认潜在下修,目标支撑位12500。但若攻克13450,后市可能扩大涨势并回踩历史高点区域13600/750。而且,只有日图收上13750,才会打开扩大反弹的空间,后市目标阻力位14115(斐波纳契扩展群&2019年8月15日低点以来上升通道的上轨)。

图表来自City Index Advantage TraderPro & eSignal



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