主要股指本周技术面展望:重拾中期下行动能

标普500 - 新一轮下跌前小幅反弹

标普500 - 新一轮下跌前小幅反弹



关键价位(一到三周)

中级阻力:2850/60

中枢(关键阻力):2910

支撑:2777, 2730 & 2690/70

后市阻力:2941 & 3028

走向看法(一到三周)

上周,标普500指数(标普500期货的代表)在第三次再度考验关键中期阻力2941下方后如期走低(参阅相关文章)。

股指上周收低2.28%,当周收于2018年1月26日,2018年9月25日和2019年5月1日前主波段高点下方。技术面要素依旧负面;对收紧后关键中期阻力2910(8月22日高点至8月25日低点陡峭下跌之76.4%回档)下方反弹维持看跌,后市或进一步下行,再度考验2777后目标看向支撑2730和2690/70。

但若拿下2910,后市或推高,再度考验2019年8月8日以来区间阻力2941。只有日图收于2941上方,看跌基调才能落空,转而逼空上扬,攻向当前历史高位3028。

要素

  • VIX期货走势(反向观点指标)在到达“恐慌区域”26.40/28.25 前仍可能进一步上行,表明标普500目前尚无明显反弹或复苏迹象。
  • 相对强弱分析显示,领先板块半导体表现仍不及市场(标普500)。
  • 标普500较短线震荡指标,4小时随机指标正逼近超卖水平,表明股指或很快面临小幅反弹,攻向中级阻力区2850/60(缺口,2019年6月6日低点以来前上升支撑,8月22日高点至8月25日低点陡峭跌势之38.2%回档)。

恒指 - 均值回归反弹信心较弱,面临下破风险




关键价位(一到三周)

中级阻力:25960

中枢(关键阻力):26700

支撑:24870/500, 24000 & 23140

下个阻力:28000

走向看法(一到三周)

上周,我们已强调过香港50指数(恒指期货的代表)均值回归反弹风险,但尽管股指仍交投于支撑24870/500上方,反弹信心目前进一步削弱。标普500当前看跌形态以及美元/离岸人民币看涨已改变了我们的观点。

我们现对中期阻力26700下方反弹转向看跌,后市或下破24870/500,目标看向支撑24000和23140。但若日图收于26700之上,或重拾均值回归反弹情境,攻向28000阻力(也是2019年5月3日高点以来下降趋势线)。

日经225 –下破区间形态




关键价位(一到三周)

中级阻力:20550

中枢(关键阻力):20820

支撑:19900 & 19200

后市阻力:21500 & 21850

走向看法(一到三周)

日本225指数(日经225期货的代表)如期下破我们上份报告强调的“三角旗”区间形态

目前,4小时随机震荡指标已退出超卖区域,凸显小型反弹并再度考验20550(前“三角旗”区间支撑回调阻力)风险。对调整后关键中期阻力20820下方反弹维持看跌,后市或继续下行,目标看向支撑19900和19200。

反之,若日图收于20820之上,看跌情境落空,后市或继续上修,攻向下个阻力21500。

ASX 200 – 横盘,留意区间支撑6355




关键价位(一到三周)

支撑:6355 & 6200/170

阻力:6530 & 6605

走向看法(一到三周)

上周,澳大利亚200指数(ASX200期货的代表)考验中性区间上限6500/6530后于区间内回落。

要素良莠不齐;6530和6355之间维持中性立场。若失守6355,后市或进一步下跌,探向下个支撑6200/170(也是自2019年8月14日高点引出,2019年7月31日高点至8月6日低点下跌之1倍扩展位)。

反之,若拿下6530则打开进一步上修空间,攻向下个中级阻力6605。

DAX –下破区间支撑11300风险



关键价位(一到三周)

中级阻力: 11750

中枢(关键阻力):11850

支撑:11300 & 10860

下个阻力:12200

走向看法(一到三周)

上周,德国30指数(DAX期货的代表)上周五(8月23日)第三次考验关键区间阻力11800后以2.5%跌幅创下11534低点。

当前技术面要素显示下破2019年8月5日以来持续4周区间形态的风险。对关键中期阻力11850下方反弹转向看跌,若失守11300则巩固新一轮走低,目标下个支撑10860(也是近期自2019年8月9日高点引出,2019年7月3日高点至8月6日低点下跌之0.764扩展位)。

但若日图收于11850之上,看跌落空,后市或继续上修,攻向下个中级阻力12200。

关键要素

  • 股指自2019年7月25日高点12600以来已开始于中期下降通道内展开,充当阻力的上轨落在11850。
  • 日图RSI震荡指标仍于相应重要阻力50下方走低,表明股中期上行动能并未复苏。
  • 4小时图随机震荡指标开始自极端超卖水平上扬,凸显小幅反弹并攻向中级阻力11750风险。

图表来自: City Index Advantage TraderPro & eSignal



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