完美下跌风暴带动西得州原油逼近25.00附近关键支撑区域

在原油空头一生中最狂野的梦想中可能都没有出现过这样一场更完美的暴跌风暴:

在原油空头一生中最狂野的梦想中可能都没有出现过这样一场更完美的暴跌风暴:
 由于全球性大流行病造成商业停顿,可以说原油需求面临史上规模最大的冲击
 与此同时,为了抢占市场份额沙特阿拉伯和俄罗斯大幅增产
 而原油合约的计价货币美元上涨并测试数年高点
 另外,由于上文提到的新冠疫情蔓延,冒险情绪烟消云散

综合考虑上述因素,一些分析师可能认为,油价今年迄今“只是”下跌53%令人惊讶。
当然,和其它大宗商品市场一样,供需基本面因素将随着时间的推移恢复原油市场的平衡。随着油价跌破许多地区的产出成本,成本较高的钻井商将被迫停止作业并最终减少供应。即便像沙特阿拉伯和俄罗斯这样的国家也无法无限期承受亏本销售的压力。
与此同时,油价的下跌将(随着疫情担心消散)促使消费者增加驾车出行的次数,或者企业利用石油衍生品增加产出,从而提高边际消费。在意识到油价下跌创造的潜在价值后,美国政府已经承诺补充战略石油储备(SPR)。分析师指出,未来一年SPR只能增加8000万桶,或者新购买约22.5万桶。但美国政府的决定反映出其它国家与投资者也在考虑同样的做法。
当然,上述所有趋势将于长期内体现出来。近期来看,油价的技术面依然黯淡。我们着重关注西得州原油。油价目前仍处于清晰的下跌趋势中,下个主要支撑位在24.50-26.00区间,那是2016年一季度低点一直回溯到2012年四季度/2013年一季度低点的汇集处:


来源: TradingView, GAIN Capital对于短线交易员来说,最谨慎的做法可能是保持对油价的做空,直到触及上述支撑区域,或者油价反弹到其21天指数移动均线上方(目前在40.00附近但在快速下降)。如果油价呈现出自此支撑区域调头向上的信号(可能体现在一种反转K线形态与RSI等震荡指标出现看涨背离),交易员可以考虑了结空头头寸或逆市开立多头头寸。
当然,如果油价跌穿此潜在支撑区域,可能延续下跌,甚至下探20.00。回顾年初走势,我们真是想都没想过油价可能跌至20.00。


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